[300333]智通港股解盘(12.22) | 公共卫生事件发酵带来逻辑的改变|港股解盘|恒指

By | 2020年12月23日

文/万永强(智通财经研究中心总监)

昨日恒指破位之后,弱势格式基本已经奠基,今天继续下跌也难以制止,昨日解盘:“恒指泛起破位,这并不算意外,应对的方式要不就是控制仓位,要不就是在宁静品种上抱团。”如果没有做到控仓或是在宁静品种上抱团,今天的亏损也是难以制止的。停止收盘,恒指跌0.71%,报26119.3点,成交金额1237.3亿港元。

下跌总是有原理的,这个导火索依然来自于公共卫生事件的连续发酵,这次情况和以前不太一样的地方在于,英国发现了新的病毒,而且南非也发现了变异的病毒,这就有点超预期了,因为担忧最新的疫苗有可能搞不定新的病毒,这才是问题的要害。欧洲各国现已接纳预防措施,处于最高级别警惕,许多国家设置了旅行限制。英国正游说法国排除疆域封锁,英国警告新鲜蔬果或泛起短缺。看来问题比力严重,已经开始影响到生活了,这个圣诞节注定日子欠好过。

这种情绪对资本市场的攻击也在开始伸张。世界各国股市全线下跌,而美国股市即便出了利好也难以抵抗。当地时间12月21日,美国国会众议院359:53的票数通过9000亿美元的新冠纾困法案,该法案将为加速疫苗分发以及受新冠疫情攻击的小型企业、失业人士和一线医疗人员提供急需的资金援助。这个援助数字其实是远低于以前的计划的,而且也属于预期当中,对美股的刺激很是有限。下跌也就没有多大的悬念了。

由于公共卫生事件的发酵,导致市场的逻辑又发生了重大变化,影响较大的几个板块昨天笔者已经给各人提示了,包罗航空类、博彩类、娱乐业,特别是博彩类,澳门特区政府宣布,自12月21日晚上10时起,入境前14天内曾到过除中海内地和中国台湾地域以外的其他国家或地域的人士,包罗英国和中国香港等,集中隔离医学视察期将由14天延长至21天。

那么从今天看,这个形势又泛起了伸张,今天期货市场大宗商品类泛起了显着下跌,归根结底是需求端的逻辑都泛起了问题。尤其是近期强势大涨的铁矿石期货。

前面也给各人说过,铁矿石的订价权在外资手上,这波资源股的大涨是国际势力借助所谓的美联储放水的噱头在背后推波助澜,鼎力大举收割了一波,而现在看来,公共卫生事件再度发酵及中国政府接纳的相关限制措施后,这个逻辑酿成了伪命题,笔者在《一周决议参考》内里,对于顺周期的看法是偏审慎的,谈到要视察,其实就是担忧需求端泛起变故化。今天盘面跌得最厉害的就是铁货(01029),大跌了15.56%。其它如中国铝业(02600)、五矿资源(01208)都是下跌的状态。

相对而言,清洁能源这块的下跌算是良性的,如信义光能(00968)、福莱特玻璃(06865)、洛阳玻璃(01108),属于被市场情绪错杀的,如果有下来的时机,依然是值得关注的。

下跌之下,抱团的品种依然给力,昨日解盘重点提到的新股体现亮眼,蓝月亮(06993)逆势上涨4.83%、泡泡玛特(09992)也是再度往上拓展空间。看不懂逻辑是炒作欠好的,亏钱就是或许率。弱势市场拥抱大消费才是首选,蓝月亮(06993)有望成为市场的旌旗,大品牌的消费股如安踏体育(02020)、李宁(02331)都值得信赖,特别是酒类个股,在A股市场已经成为了神一般的存在,无论是白酒、黄酒、红酒和啤酒,都被市场资金抢购一空,预计对港股市场的青岛啤酒(00168)、华润啤酒(00291)带来拉动。

餐饮类的如颐海国际(01579)、海底捞(06862)也可以连续关注。另外,在公共卫生事件发酵之下,A股又在炒作口罩、防疫出口类,不外这个逻辑已经弱化,而宅经济会带来线上业务的提升,这个逻辑相对靠谱一点,如快递类的圆通速递国际(06123)。

个股方面,中手游(00302)今天盘中泛起异动,一度涨21.75%,收盘涨幅收窄至0.97%。针对此前“字节跳动拟收购中手游股份”传言,中手游方面回应称,公司跟字节跳动互助确实比力精密,但此次传言并不属实,稍后会有通告出来,请以通告为准。今天放出巨量,看来也不完全是空穴来风,连续关注后续的消息面。

恒指又下跌到了一个比力要害的点位26076点,如果这个位置不能反弹,那么下一个调整位置将是25473点,操作上继续审慎为上。