[游族网络]惠升基金又一新品发行,六个月封闭期

By | 2020年12月8日

12月7日,资本邦获悉,今日市场迎来新基高峰期,按照投资类型来看,值得一提今日新基中有一只封闭式基金,那就是—惠升医药健康6个月持有期混合。

招募书显示,该基金投资目标主要是在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,把握医药健康相关行业的投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的持续稳健增值。

此次新基的投资组合比例为:基金股票资产占基金资产的比例为60%—95%,其中,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%,投资于本基金界定的医药健康行业上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%。

此外,对于医药健康主题企业的界定。招募书显示,医药健康主题企业主要是指从事医药健康相关产品或服务研发、生产或销售的企业,具体包括但不限于医药、生物制品或医疗器械的生产制造、医药销售流通、医疗服务、健康保健服务、健康保险、健康食品、休闲健身、环保防疫及养老服务等领域的企业。

而此次新基定义的医药健康主题股票主要包含两类:1)主营业务为医药健康领域业务的公司股票;2)当前非主营业务提供的产品或服务隶属于医药健康产业,且未来这些产品或服务有望成为该公司主要利润来源的股票。

拟任基金经理张一甫,基金经理年限3.90年。曾任国泰君安证券股份有限公司助理研究员、研究员,瑞银证券有限责任公司研究员,上投摩根基金管理有限公司研究员、行业专家兼基金经理助理、基金经理。2019年8月加入惠升基金管理有限责任公司,目前负责权益投资。

Choice数据显示,截至目前张一甫现任管理基金数3只,在管基金规模26.43亿元,现任最多管理的基金类型封闭式、偏股混合型。

值得注意的是,此次基金管理人为惠升基金管理有限责任公司(下称:惠升基金),成立于2018年9月28日,目前持股比例排名前三的股东分别是张金锋、孙庆、西藏宁算科技集团有限公司,持股比例为36%、29%、19%。

作为又一家自然人”为大股东的公募基金公司,惠升基金目前法人代表、总经理均为张金锋。副总经理,兼任投资管理部总监均为孙庆。

截至目前,惠升基金旗下成立基金8只,此次新基惠升医药健康6个月持有期混合,如果发行成功将为公司第九只基金。作为成立时间较短的基金公司,旗下基金产品目前投资类型注重固收类,旗下8只基金中,混合型和债券型基金各占一半,但4只债券型基金规模合计138.45亿元;4只混合型基金规模合计29.90亿元。